三个角度把握市场投资机会

　　强周期品种：经济数据向好带来机会

　　进入7月，市场最关心的就是二季度经济数据的公布，特别是gdp增速。整体来看，进入二季度之后，在政策微刺激逐步释放效应后，相关经济先行指标开始向好；6月官方pmi数据达到51.0%，已经出现连续4个月回升，表明制造业延续了平稳增长的良好势头。这无疑这将对传统周期性的股票有着直接的利好作用。在中国经济进一步出现企稳迹象，经济刺激措施的效果正不断显现等背景下，具有业绩支撑的电力行业以及行业逐渐进入复苏态势的稀有资源，都在近期出现高于市场平均水平的活跃度。同时，之前受益供需关系提价的煤炭、建材等相关强周期性品种，也表现非常活跃，这都体现出主力资金正在流入强周期品种。　　

　　对于强周期品种的布局，最关键是把握受到经济数据上行最为明显，或者具有提价效应的品种。我们看到诸如镍、锌、石墨烯、蓝宝石等与新兴产业相关的小贵金属、新材料等个股走势强势，建议关注石墨烯板块中方大炭素、烯碳新材等，蓝宝石概念股的露笑科技、天通股份；制造业平稳增长后电力需求增强，关注具有业绩支撑的电力行业，另一方面，则关注货币政策宽松转向带来的投资机会，如银行、券商、保险等金融蓝筹股，以及部分具有业绩增长预期的房地产品种，如中江地产、上实发展等。　　

　　政策主题股：重大利好股持续关注